Currency-Specific Liquidity Planning at Cleverbridge GmbH
What you can expect:
- Definition der Planungsgrundlagen
Festlegung der Datenbasis, Planungszeiträume sowie relevanter Annahmen für die Liquiditätsplanung. - Kontierung der Ist-Daten
Zuordnung der Zahlungsströme zu vordefinierten Kategorien und Cashflow-Indikatoren. - Durchführung einer monatlich rollierenden 12-Monats-Liquiditätsplanung
Laufende Aktualisierung der Liquiditätsvorschau auf Basis der aktuellen Ist-Daten. - Analyse der Liquiditätsplanung zur Ableitung von Maßnahmen
Identifikation von Handlungsfeldern zur aktiven Steuerung der Liquidität. - Plan-Ist-Abweichungsanalyse
Systematische Gegenüberstellung von geplanten und tatsächlichen Zahlungsströmen zur kontinuierlichen Optimierung der Planung.
Lecturer:
General information:
Master Class
Wednesday, May 6, 2026
3:45 p.m. – 4:30 p.m.
Studio 2.2 (D)
German
AI-powered translation: English | French | Italian | Spanish | Portuguese
Sponsor:
Technosis AG
